9월18일 금요일 미국 정규장에서 버리가 공개한 롱·숏 12종목 비교 바스켓이 1,661달러를 잃었다. 초기 명목 12만달러 대비 -1.38%다. 누적수익률은 1.98%에서 0.59%로 내려갔다. 직전 발행은 1.99%로 적었으나 출처가 9월17일 종가를 소폭 고쳐 이번에 재계산했다.
이날 숏 7종목이 946달러를, 롱 5종목이 715달러를 잃었다. 양쪽이 같이 무너졌다. 숏에서는 마이크론(MU)이 977.50달러에서 1,015.80달러로 3.92% 올라 가장 큰 상처를 냈다. 엔비디아(NVDA)는 222.06달러, 니비우스(NBIS)는 223.54달러, 반도체 ETF SOXX는 533.13달러로 모두 올랐다. 반면 오라클(ORCL)은 150.59달러에서 147.61달러로 내려 유일하게 숏에 이익을 줬다.
롱에서는 플러터(FLUT)가 92.50달러에서 89.56달러로 3.18% 떨어졌다. 공개 매수가 107.00달러 대비 손실률은 -16.30%다. 이 추적에서 가장 큰 개별 손실이며 9월17일의 -13.55%에서 더 벌어졌다. 메르카도리브레(MELI)는 1,787.39달러로 -3.38%, 조에티스(ZTS)는 71.40달러로 -2.99%가 됐다.
진입가가 확인된 숏 6개 대표 기준분의 단순평균 수익률은 5.30%에서 3.86%로 내려갔다. CAT 최초분은 24.73%에서 23.75%로, SOXX 최초분은 19.24%에서 17.06%로 줄었다. MU 7월24일 증액분은 -8.77%로 손실이 두 배 가까이 커졌다.
수치의 성격을 구분한다. 종가와 계산된 수익률은 사실에 기반한 계산이다. 진입가는 버리의 과거 공개와 보도에서 가져온 값이며 공개 수량과 평균원가가 없어 실제 손익과 다를 수 있다(가정). 9월11일에 팔았다는 종목과 늘렸다는 종목이 무엇인지 모르므로 바스켓이 현재 보유와 일치하는지는 확인되지 않는다.
마지막 완전 공시는 2025년 9월30일 기준 13F-HR이며 2025년 11월3일 제출됐다. 2026년 제출은 없고 기준일로부터 354일이 지났다. 여기서 주식 4종목(BRKRP·LULU·MOH·SLM)의 공시 수량이 그대로라고 가정한 기계적 시가총액은 6,881만4,887.30달러다. 전일보다 119만6,938.34달러 줄었다. 브루커 우선주(BRKRP)가 464.27달러에서 447.04달러로 내려 83만2,795달러를 깎았고, 몰리나(MOH)가 28만8,750달러, 룰루레몬(LULU)이 13만3,000달러 줄었다. SLM만 5만7,606달러 늘었다. 이 값은 실제 현재 포트폴리오가 아니라 1년 전 수량을 그대로 두었다는 가정에서 나온 참고값이다. BRKRP와 MOH의 9월17일 종가를 출처가 고쳐서 직전 발행 값 6,961만4,603달러와는 비교하지 않고 재계산한 7,001만1,826달러와 비교했다.
13F의 HAL 콜, NVDA 풋, PLTR 풋, PFE 콜은 기초주식 환산 수량만 있고 행사가·만기·매입 프리미엄이 없다. 명목가치를 위험금액이나 프리미엄으로 쓰지 않으며 손익을 계산하지 않는다.
SEC 제출 목록의 최신 13F-HR은 여전히 2025년 11월3일 제출분이다. 투자자문사 등록 상태 페이지는 이번에 본문이 읽히지 않았다. 마지막 확인값은 2025년 11월10일자 Terminated다(9월18일 확인, 이번 재확인 실패).
Substack 'Cassandra Unchained'의 최신 매매 공개는 9월11일 글이다. 한 포지션을 전량 매도해 다른 포지션을 크게 늘렸다는 문장뿐이고 종목·수량·가격은 유료 본문에 있다. 9월16일 겸상적혈구병 자선 글 이후 새 글은 없다. 9월19일은 토요일이라 오늘 새 거래 공개가 없다는 점이 곧 거래가 없다는 뜻은 아니다.
유지한다고 밝힌 PLTR 2027년 6월17일 만기 50달러 풋은 이번에 Yahoo 페이지가 503으로 열리지 않았다. 마지막 확인값은 9월18일 15:49 EDT 표시가 0.74달러(매수 0.70, 매도 0.84)다. 매입 프리미엄과 계약 수가 없어 손익은 계산하지 않는다.
가격은 2026-09-18 미국 정규장 종가(TPW만 9월17일 ASX 종가 유지). 손익 칸은 공개 진입가에 1만달러를 가상 배정한 값이며 단위는 USD/1만달러다. 롱 1~17위, 숏 1~8위는 9월9일 공개 순위이고 잔여 수량과 9월11일 거래 대상은 미공개다. 신뢰도는 낮음이 기본이다.
| 종목/상품 | 방향 | 구분 | 공개 수량 | 진입 기준가/원가 | 최신가격 | 추정 현재가치 | 전일 손익 | 누적 손익 | 누적 수익률 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKRP 브루커 우선주 | 롱 | 13F | 48,334주 | 미공개 | 447.04 | 21,607,231.36 (기계적) | -832,794.82 | 산출 불가 | 산출 불가 | 수량 높음, 원가 미확인 |
| LULU | 롱 | 13F | 100,000주 | 미공개 | 98.06 | 9,806,000.00 (기계적) | -133,000.00 | 산출 불가 | 산출 불가 | 수량 높음, 원가 미확인 |
| MOH | 롱 | 13F | 125,000주 | 미공개 | 202.78 | 25,347,500.00 (기계적) | -288,750.00 | 산출 불가 | 산출 불가 | 수량 높음, 원가 미확인 |
| SLM | 롱 | 13F | 480,054주 | 미공개 | 25.11 | 12,054,155.94 (기계적) | +57,606.48 | 산출 불가 | 산출 불가 | 수량 높음, 원가 미확인 |
| HAL 콜 / NVDA 풋 / PLTR 풋 / PFE 콜 | 상승/하락 | 13F 옵션 | 기초주식 250만/100만/500만/600만주 환산 | 행사가·만기·프리미엄 미공개 | 계약 식별 불가 | 산출 불가(명목가치를 위험금액으로 쓰지 않음) | 공시 사실만 확인 | |||
| 미식별 포지션 전량매도 + 다른 포지션 대폭 증액(9/11) | 미확인 | 개인 공개 | 종목·수량·가격 미공개. 산출 불가. 거래 사실만 본인 RSS로 확인 | |||||||
| LULU 주식 | 롱 1위 | 개인 | 미공개 | 미공개 | 98.06 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·순위만 | ||
| MOH 주식 | 롱 2위 | 개인 | 미공개 | 198.00 | 202.78 | 산출 불가 | -117 | +241 | +2.41% | 낮음 |
| MELI | 롱 3위 | 개인 | 미공개 | 1,850.00 | 1,787.39 | 산출 불가 | -204 | -338 | -3.38% | 낮음 |
| TPW(호주) | 롱 4위 | 개인 | 미공개 | 미공개 | 4.32 AUD(9/17, 갱신 실패) | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 | ||
| ZTS | 롱 5위 | 개인 | 미공개 | 73.60 | 71.40 | 산출 불가 | -220 | -299 | -2.99% | 낮음 |
| SFM | 롱 6위 | 개인 | 미공개 | 미공개 | 70.67 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 | ||
| JD | 롱 7위 | 개인 | 미공개 | 27.58 | 26.92 | 산출 불가 | +102 | -239 | -2.39% | 낮음 |
| BIRK | 롱 8위 | 개인 | 미공개 | 미공개 | 30.56 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 | ||
| ADBE | 롱 9위 | 개인 | 미공개 | 미공개 | 248.92 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 | ||
| HCA | 롱 10위 | 개인 | 미공개 | 미공개 | 427.73 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 | ||
| FISV | 롱 11위 | 개인 | 미공개 | 미공개 | 47.19 (-4.28%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 | ||
| FLUT | 롱 12위 | 개인 | 미공개 | 107.00 | 89.56 | 산출 불가 | -275 | -1,630 | -16.30% | 낮음 |
| BBW | 롱 13위 | 개인 | 미공개 | 미공개 | 24.44 (-4.04%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 | ||
| VEEV | 롱 14위 | 개인 | 미공개 | 미공개 | 260.21 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 | ||
| FNMA | 롱 15위 | 개인 | 미공개 | 미공개 | 5.16 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만, OTC | ||
| FMCC | 롱 16위 | 개인 | 미공개 | 미공개 | 4.73 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만, OTC | ||
| PYPL | 롱 17위 | 개인 | 미공개 | 미공개 | 52.42 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 | ||
| ORCL 공매도 | 숏 1위 | 개인 | 미공개 | 145.00 / 152.00 | 147.61 | 산출 불가 | +206 / +196 | -180 / +289 | -1.80% / +2.89% | 낮음, 트랜치별 |
| PLTR 공매도 | 숏 2위 | 개인 | 미공개 | 175.00 | 177.64 | 산출 불가 | -80 | -151 | -1.51% | 낮음 |
| NBIS 공매도 | 숏 3위 | 개인 | 미공개 | 211.77 / 247.00 | 223.54 | 산출 불가 | -262 / -225 | -556 / +950 | -5.56% / +9.50% | 낮음, 트랜치별 |
| NVDA 공매도 | 숏 4위 | 개인 | 미공개 | 210.28 | 222.06 | 산출 불가 | -129 | -560 | -5.60% | 낮음 |
| SOXX 공매도 | 숏 5위 | 개인 | 미공개 | 642.80 / 535.83 / 533.00 | 533.13 | 산출 불가 | -218 / -262 / -263 | +1,706 / +50 / -2 | +17.06% / +0.50% / -0.02% | 낮음, 트랜치별 |
| MU 공매도 | 숏 6위 | 개인 | 미공개 | 1,051.87 / 933.86 / 924.00 | 1,015.80 | 산출 불가 | -364 / -410 / -415 | +343 / -877 / -994 | +3.43% / -8.77% / -9.94% | 낮음, 트랜치별 |
| CAT 공매도 | 숏 7위 | 개인 | 미공개 | 1,060.98 / 893.49 / 844.00 | 808.99 | 산출 불가 | -98 / -117 / -124 | +2,375 / +946 / +415 | +23.75% / +9.46% / +4.15% | 낮음, 트랜치별 |
| CRWV 공매도 | 숏 8위 | 개인 | 미공개 | 미공개 | 81.31 (+1.79%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 | ||
| PLTR·NVDA 2026년 12월 풋 | 하락 | 청산(9/9) | 미공개 | 미공개 | 0(전량 매도) | 0 | 실현손익 산출 불가 | 청산 사실만 | ||
| PLTR 2027-06-17 50달러 풋 | 하락 | 유지 | 미공개 | 프리미엄 미공개 | 0.74(9/18 15:49 EDT, 재조회 실패) | 산출 불가 | 산출 불가 | 시세만 | ||
| QQQ 2027년 풋 | 하락 | 유지 | 미공개 | 행사가 600달러대 중후반 보도 | 계약 식별 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 유지 사실만 | ||
| 지표 | 초기 명목 | 추정 현재가치 | 누적손익 | 수익률 | 전일 손익 | 제외 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 진입가 확인 12종목 비교 바스켓 | 120,000 | 120,712 | +712 | +0.59% | -1,661 (-1.38%) | 진입가 없는 13종목과 모든 옵션 |
| ├ 숏 7종목 (1만달러×7) | 70,000 | 72,977 | +2,977 | +4.25% | -946 | |
| └ 롱 5종목 (1만달러×5) | 50,000 | 47,735 | -2,265 | -4.53% | -715 | |
| 13F 주식 4종목 기계적 시가 | 기준 없음 | 68,814,887.30 | 산출 불가 | 산출 불가 | -1,196,938.34 | 13F 옵션 4건, 원가 미공개 |
SOXX·MU·CAT·ORCL·NBIS의 추가 트랜치는 바스켓에 넣지 않았다. 바스켓은 각 종목의 대표 최초 진입가 하나만 쓴다(MU는 1,051.87). 실제 계좌 소계, 옵션 소계, 13F 총 공시가액 13억8,119만달러는 명목가치가 섞이거나 원가가 없어 손익으로 쓰지 않는다.
신규 진입, 청산, 증액, 감액은 공개된 것이 없다. 9월11일 이후 거래 공개는 멈춰 있다. 달라진 것은 손익뿐이다. 바스켓 누적수익률은 +1.98%에서 +0.59%로, 전일 손익은 -2.22%에서 -1.38%로 바뀌었다. 13F 기계적 시가는 -1.7% 줄었다. 직전 발행값 대비 소폭 차이는 출처의 9월17일 종가 수정(SOXX 519.14→519.10, PLTR 176.18→176.24, MOH 205.40→205.09, BRKRP 455.25→464.27)에서 왔다.